Maîtrise du Marché des Changes : Analyse, Stratégies, Trading et Gestion des Risques

Objectifs
de la formation

Cette formation vise à permettre aux participants de maîtriser le fonctionnement du marché des changes et de développer une approche rigoureuse d’analyse et de gestion du risque.

L’objectif est de renforcer la capacité des participants à intervenir de manière efficiente, sécurisée et conforme aux exigences du marché financier.

Public cible et formateurs

Public cible

Cette formation est destinée aux acteurs des :

  • Salles des marchés : traders, sales, dealers
  • Trésorerie et ALM : trésorier, équipe ALM
  • Coorporate banking : chargé GE, commerciaux
  • Risk management : risque du marché, contrôle de risque, middle office
  • Profils non spécialistes : managers, analyste financier, jeune recrue, indépendant…….

Formateur

M. TEMIM BACCAR 
Professionnel de la banque, des marchés financiers et du Forex, il cumule plus de vingt ans d’expérience dans les domaines de la trésorerie, du change, de la gestion de la liquidité et de l’investissement bancaire.
Il a occupé le poste de Trader Senior au sein de STB Bank de 2001 à 2013, où il a développé une expertise approfondie des opérations de marché, de la gestion de trésorerie et des activités de change.
De 2013 à 2017, il a exercé les fonctions de Directeur Trésorerie auprès de Al Baraka Bank Tunisia, contribuant au développement des activités de change et à l’optimisation de la gestion des liquidités.

Programme & détails
de la formation

JOURNÉE DU 29 JUIN 2026

08h30-09h00

Accueil des Participants

09h00-11h00

PARTIE 1 : Fondamentaux du Marché de Change
1. Vue d’ensemble

  • Origine et définition du marché de change
  • Géopolitique des marchés financiers internationaux
  • Alternance entre exposés théoriques et cas pratiques
  • Le FOREX et ses principaux intervenants

2. Le Risque de Change

  • Définition et impacts : étude de cas
  • Risque de change au sein de l’entreprise : cas pratique
  • Risque de change en salle des marchés : simulation en temps réel
  • Instruments de couverture (hedging)

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

3. Risk Management

  • Limites internes
  • Limites de contrepartie
  • Limites réglementaires
  • Bonnes pratiques de gestion du risque

4. Marché de Change Local

  • Cadre théorique
  • Études de cas pratiques

14h30

Déjeuner

JOURNÉE DU 30 JUIN 2026

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

6. Organisation du Marché de Change

  • Typologie des opérations de change
  • Marché au comptant (Spot)
  • Marché à terme (Forward)
  • Organes de régulation et cadre réglementaire

7. Produits Dérivés

  • Origine et définition
  • Présentation des principaux produits dérivés (exemples pratiques)
  • Élaboration d’une stratégie de couverture (hedging)
  • Étude de cas complète

PARTIE 2 : Trader sur le FOREX – Approche Pratique
1. Analyse Fondamentale

  • Comprendre les sessions de trading :
    • Session asiatique
    • Session londonienne
    • Session américaine

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Utilisation du calendrier économique :

    • Valeur précédente
    • Prévision du marché
    • Résultat réel
    • Impact sur le timing du trading
  • Analyse en temps réel : exercices pratiques
  • Impact des événements géopolitiques :

    • Guerres
    • Crises politiques
    • Chocs économiques
  • Impact des principaux événements macroéconomiques :

    • Taux directeurs
    • Inflation
    • Chômage
    • PIB
    • Discours des banques centrales

14h30

Déjeuner

JOURNÉE DU 01 JUILLET 2026

08H30-09H00

Accueil des Participants

09h00-11h00

2. Analyse Technique : “The Trend is Your Friend”

  • Origine et principes de l’analyse technique
  • Notion de tendance (trend) : identification en temps réel
  • Dynamique du marché :
  • Conflit acheteurs vs vendeurs

3. Outils clés :

  • Supports / résistances
  • Lignes de tendance
  • Canaux de tendance
  • Exercices d’application en conditions réelles

4. chandeliers japonais
Un chandelier japonais (ou candlestick) est une bougie représentant l’évolution du prix d’un actif sur sur une durée choisie selon le type de trading (par exemple 15 minutes, 1 heure ou 1 jour), il résume l’activité du marché à partir de quatre valeurs :

  • Le prix d’ouverture
  • Le prix de fermeture
  • Le prix le plus haut
  • Le prix le plus bas

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

5. Principaux indicateurs Techniques :

  • Moyennes mobiles (MM)
  • RSI
  • MACD
  • Volume
  • Bandes de Bollinger
      Application en temps réel sur le marché

6. Type de Trading

  • Scalping
  • Intraday
  • Swing trading

5. money mangement

  • Risk amount
  • Stop loss
  • Taille de la position
  • Ratio risque/gain

6. règles à respecter

  • Discipline
  • Patience
  • Zéro émotion
  • Constance
  • Journal de trading
  • Gestion du risque

14h30

Déjeuner

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